Tesouraria

Responsável pela abertura, encerramento e gestão financeira de todas as contas bancárias da Universidade, abrangendo o controle de investimentos (aplicações e resgates), o pagamento de despesas nacionais e internacionais, o registro de receitas e a realização de conciliações bancárias, assegurando uma execução financeira segura e tempestiva.

A área é responsável pela execução de todos os pagamentos da Universidade, exceto aqueles realizados por meio de regime de adiantamento, bem como pela identificação e registro das receitas. Administra e movimenta as contas bancárias de titularidade da UNICAMP, registrando todas as operações no Sistema Administrativo, além de realizar o recolhimento das garantias contratuais. Sua atuação é orientada pela segurança, transparência e eficiência na execução das movimentações financeiras, em conformidade com as normas institucionais.

Principais Serviços Oferecidos

• Abrir, encerrar e movimentar as contas bancárias de titularidade da Universidade;
• Executar os pagamentos (nacionais e internacionais – operações de câmbio), observando as liquidações das despesas;
• Administrar a custódia dos recursos financeiros próprios e de terceiros, em especial, em relação aos investimentos (gestão de aplicações e resgates, apuração de rendimentos);
• Conciliar as contas bancárias diariamente;
• Registrar recolhimentos de garantias contratuais;
• Identificar receitas;
• Assegurar o registro de todas as movimentações financeiras no Sistema Administrativo;
• Fornecer informações para subsidiar as prestações de contas de convênios e auditorias;
• Elaborar e divulgar normativas, bem como orientar às unidades e órgãos da Universidade quanto aos procedimentos de execução financeira.

Contato:
tesouraria@dga.unicamp.br